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宁远君:核能转债申购价剖析

作者:locoy 来源:原创 时间:2019-08-16 14:11阅读:

  94837

  上期报告回顾

  《皓泰转债申购价剖析》中,预期满额申购中0.18-0.37签,还愿中0.3签,适宜预期。

  《畅通威、长信转债上市定位剖析》中,预期畅通威转债上市首日定位在 116-120元之间,还愿收盘119.9元,适宜预期。

  预期长信转债上市首日定位在 111-115元之间,还愿收盘为113.16元,适宜预期。

  畅通威转债和长信转债发行时建议申购,单账户算计平分载利 36.19元。

  申购信息汇尽

  4月15日,中国核电地下发行 78 亿元却替换公司债券,信称为“核能转债”,债券代码为“113026”。

  概括到来看,假设却转债上市时正股股价不变,预期靠边定位在 116 元左近,即每中壹签载利 160元,预期满额申购中0.23-0.62签。

  社会帮群投资者却参加以网上发行。网上发行信称为“核能发债”,申购代码为“783985”。

  原股东方却参加以优先配特价而沽,信称为“核能配债”,配特价而沽代码为“764985”。

  根本情景

  债券限期:本次发行的却替换公司债券的限期为己觉行之日宗六年,即2019年4月15日到2025年4月14日。

  票面利比值:第壹年0.2%、第二年为0.5%、第叁年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

  债券届期赎回回:本次发行的却转债届期后五个买进卖日内,公司将按债券面值的105%(含最末壹期儿利)的标价赎回回不转股的却替换公司债券。

  初始转股标价: 6.32 元/股。

  转股标价向下修改章:

  在却转债存放续期内,当公司股票在恣意叁什个就续买进卖日中到微少什五个买进卖日的收盘价低于当期转股标价85%时,公司董事会拥有权提出产转股标价向下修改方案并提提交公司股东方父亲会表决。

  拥有环境回特价而沽:公司股票在最末两个计息年度任何就续叁什个买进卖日的收盘标价低于当期转股标价的70%时,却转债持拥有人拥有权将其持拥局部却转债整顿个或片断按债券面值加以当期应计儿利的标价回特价而沽给发行人。

  信誉评级:AAA。

  担保事项:本次发行的却替换公司债券不供担保。

  票面年进款比值: 税前年募化进款比值为 1.63%。

  纯债价:根据对应评级企业债进款比值,计算出产纯债价为 86.2 元。

  配特价而沽比例:每股配特价而沽0.501元面值却转债。

  认购允诺言:本次发行前,公司控股股东方中国核工业集儿子团弄拥有限公司(以下信称“中核集儿子团弄”)持拥有公司70.40%股份,中核集儿子团弄将参加以本次发行的优先配特价而沽,允诺言认购金额54.00亿元,占其却参加以优先配特价而沽金额的98.34%。

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